Cinco verificaciones antes de usar transacciones extraídas de un estado de cuenta PDF
Lista práctica para firmas contables y equipos de bookkeeping.
1. Confirma el periodo
Comprueba la fecha inicial y final del estado de cuenta. Un periodo superpuesto o incompleto puede duplicar movimientos o dejar operaciones fuera.
2. Distingue cargos y abonos
Revisa los signos de los importes, devoluciones, transferencias y pagos de tarjeta. Una transacción invertida puede distorsionar saldos.
3. Revisa fechas y descripciones
Compara fechas, conceptos y referencias contra el PDF original. Presta atención a varias operaciones con importes iguales.
4. Valida totales y continuidad
Contrasta saldo inicial, movimientos y saldo final cuando figuren en el documento. Si los totales no concuerdan, identifica la discrepancia antes de exportar.
5. Documenta excepciones
Guarda una lista de filas ambiguas, faltantes o que requieren revisión humana. No presentes una extracción sin revisar como registro contable definitivo.
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